STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES OF SEA TRANSPORT ENTERPRISES USING FINANCIAL MATHEMATICS METHODS
Abstract
This article examines the relevance of statistical analysis of the investment activity of maritime transport enterprises based on the methods of financial mathematics. Financial mathematics, as you know, is the quantitative part of financial analysis, which is aimed at solving a wide range of issues. Calculation of future money can be attributed to the elementary problems of financial mathematics, and the decisions related to investment are among the complex problems. The purpose of this article is to conduct a static analysis of the investment activity of maritime transport enterprises and develop a model for optimizing the investment strategy in maritime transport. Despite the large output in this area, the areas of statistical analysis and optimization of investment activities have not been sufficiently studied, especially in maritime transport enterprises. Therefore, it is important to systematize the approach to information collection and statistical data analysis with the aim of creating a clear information base, on the basis of which it is possible to increase the volume of investments. During the research, the following statistical methods were used, namely, methods of analysis and synthesis - when conducting a statistical assessment of capital investments; comparison and generalization – to establish the relationship between value, information and risk; factor modeling - for the development of optimization of inflationary processes based on the methods of financial mathematics. In this article, a statistical analysis of the optimization model of the investment strategy in maritime transport was carried out. As a result, the obtained optimal investment plan is proposed to be used in maritime transport enterprises, namely in ports and stevedoring companies, it leads them to a kind of highway that should be followed in this environment. Thus, the article revealed the existing problems of investment activities at maritime transport enterprises, proved that for an effective investment strategy, it is necessary to take into account the assessment of risks associated with the investment of funds and the statistical analysis of investment projects with the involvement of financial mathematics methods.
References
Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навч. посібник. Суми: Університет. книга, 2004. 232 с.
Власюк Т.М. Методика оцінки інвестиційної привабливості державних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2005. № 4. С. 22-26.
Носова О.В. Інвестиційна привабливість підприємств. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1. С. 120-126.
Федоренко І.К., Рибалко В.Б. Моделювання інвестиційної привабливості компаній методами факторного аналізу. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 10. С. 89-93.
Юхимчук С.В., Супрун С.Д. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Фінанси України. 2003. № 1. С. 3-12.
Буднікова Ю.В. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Економічний аналіз. 2012. Т. 11(2). С. 67-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11%282%29_13
Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг. Финансовый менеджмент. 2003. № 3. С. 78-84.
Жихор О.Б., Ковальова А.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2011. Vol 2. № 11. URL: http://fkd.org.ua/article/viewFile/28925/25998.
Тиквій Н.В., Ковель О.М. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та визначення недоліків деяких методик оцінки інвестиційної привабливост.і 2012. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=30258
Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик. Економіка промисловості. 2009. № 1. С. 110-117. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/econpr_2009_1_17.
Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: затв. наказом Агентством з питань запобігання банкрутству від 23.02.97р. №22. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. 1998. № 7. С. 18-28.
Офіційний сайт АМПУ. Пояснювальна записка до фінансового плану АМПУ (2019, 2020, 2021 р.р.) . URL: https://mtu.gov.ua/files/. Дата звертання: 18.08.2022р.
Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Літвіненко О.І. Підхід до оцінки ефективності використання оборотних активів підприємств портової діяльності. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. 2018. № 3 (64). С. 36-53. DOI: 10.31375/2226-1915-2018-3-36-53.
Пантина Т.А., Сабайдаш М.В. Экономическая оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности водного транспорта. Журнал университета водных коммуникаций. 2016. № 3. С. 69-77.
Тульчинська С.О. Інвестування як елемент реалізації стратегії розвитку національної економіки. Підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць. 2011. Вип. 29. 77—82 с.
Balatskyi, O.F., Telizhenko, O.M. & Sokolov, M.O. (2004). Upravlinnia investytsiiamy [Investment Management]. Universytetska knyha, p. 232 [in Ukrainian].
Vlasiuk, T.M. (2005). Metodyka otsinky investytsiinoi pryvablyvosti derzhavnykh pidpryiemstv [Methodology for assessing the investment attractiveness of state-owned enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 4, pp. 22-26 [in Ukrainian].
Nosova, O.V. (2007) Investytsiina pryvablyvist pidpryiemstv [Investment attractiveness of enterprises]. Stratehichni priorytety, no. 1, pp.120-126 [in Ukrainian].
Fedorenko, I.K. & Rybalko, V.B. (2010). Modeliuvannia investytsiinoi pryvablyvosti kompanii metodamy faktornoho analizu [Modeling of investment attractiveness of companies by factor analysis methods]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 10, pp. 89-93 [in Ukrainian].
Yukhymchuk ,S.V. & Suprun, S.D. (2003) Matrychna model otsinky investytsiinoi pryvablyvosti promyslovykh pidpryiemstv [Matrix model of investment attractiveness of industrial enterprises]. Finansy Ukrainy, no. 1, pp. 3-12 [in Ukrainian].
Budnikova, Y.V. (2012). Metodyka otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv [Methodology for assessing the investment attractiveness of enterprises]. Ekonomichnyi analiz, vol. 11(2), pp. 67-70. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11%282%29_13 [in Ukrainian].
Dontsov, S.S. (2003). Otsenka ynvestytsyonnoi pryvlekatelnosty predpryiatyia posredstvom analyza nadezhnosty eho tsennыkh bumah [Estimation of investment attractiveness of an enterprise by means of analysis of reliability of its securities]. Fynansovi menedzhment, no. 3, pp. 78-84 [in Russian].
Zhykhor, O.B. & Kovalova, A.I. (2011). Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Estimation of investment attractiveness of the enterprise]. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol 2, No 11. Available at: http://fkd.org.ua/article/viewFile/28925/25998 [in Ukrainian].
Tykvii N.V. & Kovel O.M. (2012) Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva ta vyznachennia nedolikiv deiakykh metodyk otsinky investytsiinoi pryvablyvosti [Methodical approach to the estimation of investment attractiveness of an enterprise and the definition of deficiencies of certain methods of investment attractiveness estimation]. Available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=30258 [in Ukrainian].
Briukhovetska, N.I. & Khasanova, O.V. (2009) Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva: vyznachennia nedolikiv deiakykh isnuiuchykh [Estimation of investment attractiveness of an enterprise: definition of shortcomings of some existing techniques]. Ekonomika promyslovosti, no 1, pp. 110-117. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2864/st_44_15.pdf?sequen e=1 [in Ukrainian].
Derzhavnyi informatsiinyi biuleten pro pryvatyzatsiiu (1998). Metodyka intehralnoi otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv ta orhanizatsii [Methodology of the integrated assessment of investment attractiveness of enterprises and organizations]. Derzhavnyi informatsiinyi biuleten pro pryvatyzatsiiu, no 22, pp. 18-28 [in Ukraine].
Ofitsiinyi sait SAU. Poiasniuvalna zapyska do finansovoho planu AMPU (2019, 2020, 2021 r.r.) . [Explanatory note to the financial plan of the State Enterprise "Seaports Administration of Ukraine"]. Available at: https://mtu.gov.ua/files/.
Zhikhareva V.V., Oneshko S.V. & Husakovska I.V. (2018). Pidkhid do otsinky efektyvnosti vykorystannia oborotnykh aktyviv pidpryiemstv portovoi diialnosti [Аpproach to estimation of current assets efficiency for the enterprises of the port activity]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti: Zb. nauk. Prats, no. 3 (64), pp. 36-53. DOI: 10.31375/2226-1915-2018-3-17-131 [in Ukraine].
Pantina T.A. & Sabajdash M.V. (2016) Ekonomicheskaya ocenka i puti povysheniya investicionnoj privlekatelnosti vodnogo transporta [Economic assessment and ways to increase the investment attractiveness of water transport]. Zhurnal unyversyteta vodnыkh kommunykatsyi, no 3, рр. 69-77 [in Russian].
Tul'chyns'ka, S. O. and Zmiienko, M. O. (2011) Investing as an element of implementation of the national economy development strategy. [ Investment as an element of implementation of the national economy development strategy]. Problemy pidvyschennia efektyvnosti infrastruktury: zbirnyk naukovykh prats, vol. 29, pp. 77-82 [in Ukraine].
